Criar o seu próprio fundo de capital de risco não é uma tarefa fácil. É um trabalho com muitas vantagens, e é por isso que não existe uma forma fácil de criar o seu próprio fundo de capital de risco. Este artigo ajudá-lo-á a ficar a par de tudo o que há para saber sobre fundos de capital de risco e como criá-los.

O que é um fundo de capital de risco?

O fundo VC ou fundo de capital de risco é um fundo de investimento comum que gere o dinheiro de investidores que procuram participações no capital de empresas em fase de arranque e de pequenas e médias empresas, mas com grande potencial. No entanto, são considerados de alto risco, mas ao mesmo tempo, de alta recompensa.

Em palavras mais simples, trata-se de fundos ou investimentos efectuados em pequenas empresas em fase de arranque e em empresas empreendedoras, dando-lhes a possibilidade de obter financiamento antes de começarem a ter lucro ou a iniciar as suas operações. No entanto, ainda não há muito tempo, estes investimentos eram apenas acessíveis a investidores de capital de risco profissionais, mas atualmente até os investidores acreditados podem participar.

Se tenciona criar o seu fundo, que será provavelmente pequeno (menos de $10 milhões), então este é o local ideal para si!

Criar o seu próprio fundo de capital de risco

Siga estes passos se quiser criar o seu próprio fundo de capital de risco:

1) Prepare-se e dedique-se mentalmente:

Pode preparar-se entrando em contacto com pessoas que criaram fundos de capital de risco por conta própria. Isto ajudá-lo-á a ter uma melhor ideia de como se preparar para os desafios futuros. Lembre-se que se trata de um investimento a longo prazo e que deve estar preparado para o fazer.

2) Analisar os números:

Não é o único a sonhar em ser bem sucedido neste domínio. A concorrência é feroz e encontrar o diamante não será fácil. No entanto, com os números certos e o esforço adequado, pode transformar uma ideia não tão boa numa muito boa. Para isso, é importante fazer as contas e certificar-se de que fez os trabalhos de casa. Isto ajudá-lo-á a tomar algumas decisões importantes, como, por exemplo, quantos negócios está disposto a fazer, qual o valor do cheque a passar, quantos seguimentos pode fazer, etc.

3) Definir a compensação:

Só você sabe qual é a sua capacidade de endividamento, por isso, planeie em conformidade. Algumas pessoas não decidem investir em grande no início e gostam de esperar e cortar em algumas despesas. Quando as boas notícias começam a chegar, é nessa altura que puxam o gatilho e fazem tudo. Isto depende apenas de si, mas lembre-se, não espere ficar rico com issopelo menos não imediatamente.

4) Constituir uma equipa SÓLIDA:

Não se pode fazer isto sozinho. Se quiser, tem mais hipóteses se investir em anjos ou se fizer sindicatos na AngelList. Este é um projeto que requer uma equipa forte à sua volta, porque tem de trabalhar muito!

Assim, quando decidir criar o seu próprio fundo de capital de risco, lembre-se de que precisa de uma equipa sólida à sua volta, com pessoas de quem goste verdadeiramente. Isto porque os contratos que estão a ser redigidos vão durar pelo menos uma década; é muito fácil desentender-se com as pessoas!

5) Definição da tese:

A sua tese decide em que é que vai investir, bem como as razões pelas quais vai fazer o que planeia fazer. Deve incluir tudo, desde a cobertura da sua visão macro do mercado até à especificação das tecnologias subjacentes, etc.

6) Definição de veículos e incorporação:

A parceria limitada é o fundo em si e o sócio geral da LLC é o que gere o fundo, o que constitui os fundos tradicionais. Pode utilizar este modelo ou criar o seu próprio modelo, mas lembre-se de que para criar o seu próprio modelo é necessário ter um bom advogado que adiará os seus honorários até ao fecho.

7) Lançar e não parar de lançar:

A apresentação de propostas é a atividade que ocupa mais tempo, pelo que deve começar imediatamente! Antes de enviar convites para reuniões em linha, certifique-se de que filtra primeiro os investidores certos. Poupar-lhe-á muito tempo e o tempo é o seu trunfo agora.

Nos primeiros tempos, não tem antecedentes, nem capital, nem apoiantes, pelo que o único pedido razoável que pode fazer é que acreditem em si e, já agora, que sejam razoáveis na oferta. Esqueça os mais de 3 milhões de euros por 2% do seu negócio. Terá sorte se conseguir 50 mil euros por metade do seu negócio, o que, com os dedos cruzados, o levará a 2-3 empresas em carteira e começará a construir o seu historial.

8) Começar a investir:

A parte mais importante é investir o mais cedo possível. Tente certificar-se de que pode começar a investir em anjos antes de angariar fundos; isto pode ajudá-lo muito! Isto constitui um forte estudo de caso sobre si pessoalmente, prova que tem experiência neste domínio e começa a construir a sua carteira.

Ah, e boa sorte!